Layout basileia analítico outros derivativos(R3)

CFI - LAY-OUT BASILEIA II - ANALITICO - OUTROS DERIVATIVOS(R3)					Formato A - Alfanumérico, enviar alinhado à esquerda c/ brancos à direita
					Formato N - Numérico, enviar alinhado à direita c/ zeros à esquerda
Registro HEADER					Obs.: Para valores com casas decimais o ponto decimal é implícito
					Se não possuir o valor do campo envie brancos p/A ou zeros p/N
Campo	Nº	Pos	Tam	Formato	Observação
Tipo do Registro	1	1	6	A	Fixo igual a CFIBII (I = i maiúsulo)
Data Base	2	7	8	YYYYMMDD	Data a que se refere os dados
Origem (Legado, Arquivo)	3	15	20	A	Código do legado ou do arquivo de origem
Destino (CNPJ Base do Destino)	4	35	8	N8	CNPJ Base da IF de Destino (99999999 para Conglomerado)
Destino (Nome)	5	43	70	A	Nome da IF ou Conglomerado de Destino (Não obrigatório)
Registro Tipo R3
Campo	Nº	Pos	Tam	Formato	Observação
Tipo do Registro	1	1	2	A	Fixo igual a R3
Data da operação	2	3	8	YYYYMMDD
Data de vencimento da operação	3	11	8	YYYYMMDD
Tipo da operação	4	19	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo Operação(R3)
Tipo do Objeto Negociado	5	21	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo do Objeto Negociado
Posição Comprada (C) ou Vendida (V)	6	23	1	A	C ou V
Código do indexador	7	24	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo código do indexador
Local de registro	8	26	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo local de registro
Código da carteira	9	28	2	N2	Domínio CFI_BAS tipo código da carteira
Valor Marcado a Mercado	10	30	18	N16,2
Valor de referência (Valor de partida da operação)	11	48	18	N16,2
Percentual do Indexador	12	66	18	N10,8	Obrigatório quando corrigir a um percentual diferente de 100% do DI ou Selic
Código País	13	84	2	A	Código do País - Obrigatorio para DRL
Código da Ação	14	86	4	A	Informar as 4 letras do código da ação na Bovespa ou de outras Bolsas. Exemplos: PETR, VALE, etc
					Obrigatório apenas para ações
Valor de Reposição	15	90	18	N16,2
Derivativos de Crédito	16	108	1	A	N - Não é derivativo de crédito
					R - É derivativo de crédito e a Instituição é a receptora do risco
					T - É derivativo de crédito, a Instituição é a transferidora do risco e detém o ativo subjacente
					A - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo representa exposição para  Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
					B - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo não se enquadra no item anterior
Tipo da Contraparte	17	109	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo da contraparte   (Novos Domínios)
Nome da Contraparte	18	111	255	A
Codigo da operacao	19	366	30	A	Não obrigatório (código único que identifica a operação)
Operação de Fundo Proprietário	20	396	1	N	1 - Veículo Legal não é Fundo Proprietário
					2 - Veículo Legal é um Fundo Proprietário
Informação adicional sobre o indexador	21	397	30	A	Obrigatorio apenas para indexadores 07, 10, 17, 23, 30, 50
					Quando o indexador é uma taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ações não definidas no layout,
					Esse campo deve ser preenchido com a informação de qual taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ação
					Se o indexador for commoditie, também é obrigatorio informar qual a commoditie.
					Por exemplo se for uma operação com a moeda Peso argentino, o indexador deve ser o 17 e esse campo deve ser preenchido com 'peso argentino'
Valor do Delta	22	427	18	N16,2	Valor do Delta das operações de Opção
Valor Contabil	23	445	18	N16,2	Valor Contabil
CPF / CNPJ da contraparte	25	463	14	A
Tipo de Exposição RWA	25	477	2	A	Dominio CFI_BAS Tipo Outras Informações
Tipo de Garantia	26	479	2	A	Dominio CFI_BAS Tipo de garantia   (Descontinuado)
Tem Risco para PCAM	27	481	1	A	S = Sim tem risco para PCAM / N = Não tem Risco para PCAM. Esse campo só será lido quando o indexador for Cupom em moeda. Caso esse campo não seja mandado o default do sistema é S (ter risco na PCAM)
Tipo de Opção	28	482	2	N2	Dominio CFI_BAS_Tipo Opção
Setor	29	484	2	N	Dominio CFI_BAS Setor
Rating do Emissor do papel	30	486	4	A	Dominio CFI_BAS Rating do Emissor do papel
Histórico	31	490	255	A	Histórico livre (preencher com brancos)
Código da Moeda	32	745	3	A3	Codigo Moeda - Campo Obrigatório para DRL
Novo código do mitigador	33	748	3	A3	Codigo Mitigador - Novo código do mitigador valido a partir de 2017
Pagamento de Ajuste Diário	34	751	1	A1	S / N (para DRL)
País da Subsidiária	35	752	2	A2	Código do País - Utilizado no calculo do DRL
Liquidez da Operação	36	754	1	N1	1 - Vencimento acima de 30 dias
					2 - Vencimento ou passível de liquidação em 30 dias
					(Se não mandar nada sistema calcula apenas pelo vencimento)
Operação Realizada no mercado de Balcão	37	755	1	A1	S / N (Default = N)
Descasamento entre as moedas em que são denominados ou indexados a exposição e o respectivo colateral financeiro	38	756	1	A1	S / N (Default = N)
Codigo do Grupo Economico	39	757	30	A30	Para calculo de LEC
Tipo Participação no grupo Economico	40	787	2	N2	Para calculo de LEC - Dominio tipo Participação Grupo Economico
Tipo Exposição	41	789	2	N2	Para calculo de LEC - Dominio tipo Exposição LEC - Não Obrigatório, sistema consegue derivar
Local de Registro	42	791	2	N2	Para calculo de LEC - Dominio Local de Registro LEC
Cliente Excepcionalizado	43	793	1	A1	Para calculo de LEC - N = NÃO / S = SIM - Não Obrigatório, sistema consegue derivar
Tipo Exclusão Cliente Excepcionalizado	44	794	2	N2	Para calculo de LEC - Dominio Tipo exclusão LEC - Não Obrigatório, sistema consegue derivar
Valor da provisão	45	796	18	N16,2	Para calculo de LEC
Valor Compensado	46	814	18	N16,2	Para calculo de LEC
Possui acordo bilateral	47	832	1	A1	S = Sim, N = Não - Para calculo de mitigadores, ponderação e GPFLiq
Produto	48	833	50	A50	Campo Opcional
Sub Produto	49	883	50	A50	Campo Opcional