Layout basileia analítico swap(R2)

CFI - LAY-OUT BASILEIA II - analitico - SWAP					Formato A - Alfanumérico, enviar alinhado à esquerda c/ brancos à direita
					Formato N - Numérico, enviar alinhado à direita c/ zeros à esquerda
Registro HEADER					Obs.: Para valores com casas decimais o ponto decimal é implícito
					Se não possuir o valor do campo envie brancos p/A ou zeros p/N
Campo	Nº	Pos	Tam	Formato	Observação
Tipo do Registro	1	1	6	A	Fixo igual a CFIBII (I = i maiúsulo)
Data Base	2	7	8	YYYYMMDD	Data a que se refere os dados
Origem (Legado, Arquivo)	3	15	20	A	Código do legado ou do arquivo de origem
Destino (CNPJ Base do Destino)	4	35	8	N8	CNPJ Base da IF de Destino (99999999 para Conglomerado)
Destino (Nome)	5	43	70	A	Nome da IF ou Conglomerado de Destino (Não obrigatório)
Registro Tipo R2
Campo	Nº	Pos	Tam	Formato	Observação
Tipo do Registro	1	1	2	A	Fixo igual a R2
Data da operação	2	3	8	YYYYMMDD
Data de vencimento da operação	3	11	8	YYYYMMDD
Tipo do Objeto negociado	4	19	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo do Objeto Negociado
Tipo de garantia	5	21	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo de garantia
Código do indexador da posição comprada	6	23	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo código do indexador
Código do indexador da posição vendida	7	25	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo código do indexador
Local de registro	8	27	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo local de registro
Código da carteira	9	29	2	N2	Domínio CFI_BAS tipo código da carteira
Valor Marcado a mercado da posição comprada	10	31	18	N16,2
Valor Marcado a mercado da posição vendida	11	49	18	N16,2
Valor de referência (Valor de partida da operação) (Valor Base atual)	12	67	18	N16,2
Percentual do Indexador da compra	13	85	18	N10,8	Obrigatório quando corrigir a um percentual diferente de 100% do DI ou Selic
Percentual do Indexador da venda	14	103	18	N10,8	Obrigatório quando corrigir a um percentual diferente de 100% do DI ou Selic
Valor de Reposição	15	121	18	N16,2	Informar o valor de reposição se positivo
Derivativos de Crédito	16	139	1	A	N - Não é derivativo de crédito
					R - É derivativo de crédito e a Instituição é a receptora do risco
					T - É derivativo de crédito, a Instituição é a transferidora do risco e detém o ativo subjacente
					A - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo representa exposição para  Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
					B - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo não se enquadra no item anterior
Tipo da Contraparte	17	140	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo da contraparte
Nome da Contraparte	18	142	255	A
Codigo da operacao	19	397	30	A	Não obrigatório (código único que identifica a operação)
Operação de Fundo Proprietário	20	427	1	N	1 - Veículo Legal não é Fundo Proprietário
					2 - Veículo Legal é um Fundo Proprietário
Informação adicional sobre o indexador de compra	21	428	30	A	Obrigatorio apenas para indexadores 07, 10, 17, 23, 30, 50
					Quando o indexador é uma taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ações não definidas no layout,
					Esse campo deve ser preenchido com a informação de qual taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ação
					Se o indexador for commoditie, também é obrigatorio informar qual a commoditie.
					Por exemplo se for uma operação com a moeda Peso argentino, o indexador deve ser o 17 e esse campo deve ser preenchido com 'peso argentino'
Informação adicional sobre o indexador de Venda (NR)	22	458	30	A	Mesma observação sobre a informação adicional do indexador de compra
Valor do Delta Posição Comprada	23	488	18	N16,2
Valor do Delta Posição Vendida	24	506	18	N16,2
ValorPremio	25	524	18	N16,2
CPF / CNPJ da contraparte	25	542	14	A
Outras Informações	26	556	2	A	Dominio CFI_BAS Tipo Outras Informações
Histórico	27	558	255	A	Histórico livre e não obrigatório para indicar a que se refere o lançamento.
					Como é o último campo, não há necessidade de enviar os 255 bytes,
					basta enviar apenas o texto ou simplesmente não enviar nada.