Mudanças entre as edições de "Layout basileia analítico swap(R2)"
Linha 1 593: | Linha 1 593: | ||
<p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: | <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: | ||
normal'><span style='color:black'>Informação adicional sobre o indexador de | normal'><span style='color:black'>Informação adicional sobre o indexador de | ||
− | Venda </span | + | Venda </span></p> |
</td> | </td> | ||
<td width=64 valign=bottom style='width:48.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | <td width=64 valign=bottom style='width:48.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
Linha 1 816: | Linha 1 816: | ||
</td> | </td> | ||
<td width=468 nowrap valign=bottom style='width:351.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | <td width=468 nowrap valign=bottom style='width:351.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | ||
− | height:15.0pt'>[[Dominio CFI_BAS Tipo Outras Informações]]</td> | + | height:15.0pt'>[[Dominio CFI_BAS Tipo Outras Informações]]<b><span style='color:red'>(NR)</span></b></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr style='height:15.0pt'> | <tr style='height:15.0pt'> |
Edição das 18h16min de 5 de novembro de 2015
CFI - LAY-OUT BASILEIA II - analitico - SWAP |
Formato A - Alfanumérico, enviar alinhado à esquerda c/ brancos à direita |
||||
Formato N - Numérico, enviar alinhado à direita c/ zeros à esquerda |
|||||
Registro HEADER |
Obs.: Para valores com casas decimais o ponto decimal é implícito |
||||
Se não possuir o valor do campo envie brancos p/A ou zeros p/N |
|||||
Campo |
Nº |
Pos |
Tam |
Formato |
Observação |
Tipo do Registro |
1 |
1 |
6 |
A |
Fixo igual a CFIBII (I = i maiúsulo) |
Data Base |
2 |
7 |
8 |
YYYYMMDD |
Data a que se refere os dados |
Origem (Legado, Arquivo) |
3 |
15 |
20 |
A |
Código do legado ou do arquivo de origem |
Destino (CNPJ Base do Destino) |
4 |
35 |
8 |
N8 |
CNPJ Base da IF de Destino (99999999 para Conglomerado) |
Destino (Nome) |
5 |
43 |
70 |
A |
Nome da IF ou Conglomerado de Destino (Não obrigatório) |
Registro Tipo R2 |
|
|
|
|
|
Campo |
Nº |
Pos |
Tam |
Formato |
Observação |
Tipo do Registro |
1 |
1 |
2 |
A |
Fixo igual a R2 |
Data da operação |
2 |
3 |
8 |
YYYYMMDD |
|
Data de vencimento da operação |
3 |
11 |
8 |
YYYYMMDD |
|
Tipo do Objeto negociado |
4 |
19 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo do Objeto Negociado |
Tipo de garantia |
5 |
21 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo de garantia |
Código do indexador da posição comprada |
6 |
23 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo código do indexador |
Código do indexador da posição vendida |
7 |
25 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo código do indexador |
Local de registro |
8 |
27 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo local de registro |
Código da carteira |
9 |
29 |
2 |
N2 |
Domínio CFI_BAS tipo código da carteira |
Valor Marcado a mercado da posição comprada |
10 |
31 |
18 |
N16,2 |
|
Valor Marcado a mercado da posição vendida |
11 |
49 |
18 |
N16,2 |
|
Valor de referência (Valor de partida da operação) (Valor Base atual) |
12 |
67 |
18 |
N16,2 |
|
Percentual do Indexador da compra |
13 |
85 |
18 |
N10,8 |
Obrigatório quando corrigir a um percentual diferente de 100% do DI ou Selic |
Percentual do Indexador da venda |
14 |
103 |
18 |
N10,8 |
Obrigatório quando corrigir a um percentual diferente de 100% do DI ou Selic |
Valor de Reposição |
15 |
121 |
18 |
N16,2 |
Informar o valor de reposição se positivo |
Derivativos de Crédito |
16 |
139 |
1 |
A |
N - Não é derivativo de crédito |
R - É derivativo de crédito e a Instituição é a receptora do risco |
|||||
T - É derivativo de crédito, a Instituição é a transferidora do risco e detém o ativo subjacente |
|||||
A - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo representa exposição para Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil |
|||||
B - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo não se enquadra no item anterior |
|||||
Tipo da Contraparte |
17 |
140 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo da contraparte |
Nome da Contraparte |
18 |
142 |
255 |
A |
|
Codigo da operacao |
19 |
397 |
30 |
A |
Não obrigatório (código único que identifica a operação) |
Operação de Fundo Proprietário |
20 |
427 |
1 |
N |
1 - Veículo Legal não é Fundo Proprietário |
2 - Veículo Legal é um Fundo Proprietário |
|||||
Informação adicional sobre o indexador de compra |
21 |
428 |
30 |
A |
Obrigatorio apenas para indexadores 07, 10, 17, 23, 30, 50 |
Quando o indexador é uma taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ações não definidas no layout, |
|||||
Esse campo deve ser preenchido com a informação de qual taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ação |
|||||
Se o indexador for commoditie, também é obrigatorio informar qual a commoditie. |
|||||
Por exemplo se for uma operação com a moeda Peso argentino, o indexador deve ser o 17 e esse campo deve ser preenchido com 'peso argentino' |
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Informação adicional sobre o indexador de Venda |
22 |
458 |
30 |
A |
Mesma observação sobre a informação adicional do indexador de compra |
Valor do Delta Posição Comprada |
23 |
488 |
18 |
N16,2 |
|
Valor do Delta Posição Vendida |
24 |
506 |
18 |
N16,2 |
|
ValorPremio |
25 |
524 |
18 |
N16,2 |
|
CPF / CNPJ da contraparte |
25 |
542 |
14 |
A |
|
Outras Informações |
26 |
556 |
2 |
A |
Dominio CFI_BAS Tipo Outras Informações(NR) |
Histórico |
27 |
558 |
255 |
A |
Histórico livre e não obrigatório para indicar a que se refere o lançamento. |
Como é o último campo, não há necessidade de enviar os 255 bytes, |
|||||
basta enviar apenas o texto ou simplesmente não enviar nada. |
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