Layout basileia sintetico mensal DRL(M5)

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CFI - LAY-OUT BASILEIA II - Mensal

     (*) = Campo Obrigatório

Formato A - Alfanumérico, enviar alinhado à esquerda c/ brancos à direita

Formato N - Numérico, enviar alinhado à direita c/ zeros à esquerda

Registro HEADER

Obs.: Para valores com casas decimais o ponto decimal é implícito

         Se não possuir o valor do campo envie brancos p/A ou zeros p/N

Campo

Nº

Pos

Tam

Formato

Observação

Tipo do Registro

1*

1

6

A

Fixo igual a CFIBII (I = i maiúsulo)

Data Base

2*

7

8

YYYYMMDD

Data a que se refere os dados

Origem (Legado, Arquivo)

3*

15

20

A

Código do legado ou do arquivo de origem

Destino (CNPJ Base do Destino)

4*

35

8

N8

CNPJ Base da IF de Destino (99999999 para Conglomerado)

Destino (Nome)

5

43

70

A

Nome da IF ou Conglomerado de Destino (Não obrigatório)

CFI - LAY-OUT BASILEIA II - Arquivo Mensal - Documento DRL

Registro Tipo M5 - Lançamentos segregados no último dia corrido do mês (Documento DRL)

Campo

Nº

Pos

Tam

Formato

Observação

Tipo do Registro

1*

1

2

A

Fixo igual a M5

Código da Conta

2*

3

25

A

Código da Conta a que se refere o lançamento

Sinal do Valor

3*

28

1

A

Indica o sinal do valor (+ ou -)

Valor

4*

29

18

N16,2

Alinhado à direita c/ zeros à esquerda com ponto decimal implícito

Exemplo: para o valor de 100,34 informar 000000000000010034

Histórico

5

47

255

A

Histórico livre e não obrigatório para indicar a que se refere o lançamento.

Como é o último campo, não há necessidade de enviar os 255 bytes,

basta enviar apenas o texto ou simplesmente não enviar nada.

Instruções de Preenchimento do Registro M5 a partir de sistemas de Renda

Devem ser informados o Código da Conta e o Valor Futuro

 1 - Operações Compromissadas de Venda com Recompra com Pessoas Físicas e Juridicas (Ligadas e Não Ligadas)

 1.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 3 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:

A.2.1.1.01.01 - com vencimento de 1 a 30 dias

A.2.1.1.01.02 - com vencimento de 31 a 60 dias

A.2.1.1.01.03 - com vencimento de 61 a 90 dias (não informar operações com prazos superior a 90 dias)

 2 - Emissão de CDI com Pessoas Físicas e Juridicas (Ligadas e Não Ligadas)

 2.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 3 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:

A.2.1.2.01.01 - com vencimento de 1 a 30 dias

A.2.1.2.01.02 - com vencimento de 31 a 60 dias

A.2.1.2.01.03 - com vencimento de 61 a 90 dias (não informar operações com prazos superior a 90 dias)

 3 - Emissão de CDB, LC, etc com Pessoas Físicas e Juridicas (Ligadas e Não Ligadas)

 3.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 3 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:

A.2.1.3.01.01 - com vencimento de 1 a 30 dias

A.2.1.3.01.02 - com vencimento de 31 a 60 dias

A.2.1.3.01.03 - com vencimento de 61 a 90 dias (não informar operações com prazos superior a 90 dias)

 4 - Concentração de Captação - Emissão de CDB, LC, etc apenas com Pessoas Físicas e Jurídicas Ligadas

 4.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 3 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:

G.2.01.01 - com Instituições Financeiras Ligadas

G.2.02.01 - com Investidor Institucional Ligado (Fundos de Investimentos, etc)

G.2.03.01 - com Pessoas Jurídicas Ligadas

G.2.04.01 - com Pessoas Físicas Ligadas

 5 - Concentração de Captação - Emissão de CDB, LC, etc apenas com Instituições Financeiras Nâo Ligadas

 5.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 3 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:

G.2.01.03 - com As 10 maiores Instituições Financeiras Não Ligadas

G.2.01.04 - com As 50 seguintes maiores Instituições Financeiras Não Ligadas

G.2.01.05 - com As 100 seguintes maiores Instituições Financeiras Não Ligadas

G.2.01.06 - com As demais Instituições Financeiras Não Ligadas

 6 - Concentração de Captação - Emissão de CDB, LC, etc apenas com Investidores Institucionais Nâo Ligados

 6.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 3 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:

G.2.02.03 - com Os 10 maiores Investidores Institucionais Nâo Ligados

G.2.02.04 - com Os 50 seguintes maiores Investidores Institucionais Nâo Ligados

G.2.02.05 - com Os 100 seguintes maiores Investidores Institucionais Nâo Ligados

G.2.02.06 - com Os demais Investidores Institucionais Nâo Ligados

 7 - Concentração de Captação - Emissão de CDB, LC, etc apenas com Pessoas Jurídicas Não Ligadas

 7.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 3 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:

G.2.03.03 - com As 10 maiores Pessoas Jurídicas Não Ligadas

G.2.03.04 - com As 50 seguintes maiores Pessoas Jurídicas Não Ligadas

G.2.03.05 - com As 100 seguintes maiores Pessoas Jurídicas Não Ligadas

G.2.03.06 - com As demais Pessoas Jurídicas Não Ligadas

 8 - Concentração de Captação - Emissão de CDB, LC, etc apenas com Pessoas Físicas Não Ligadas

 8.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 3 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:

G.2.04.03 - com As 10 maiores Pessoas Físicas Não Ligadas

G.2.04.04 - com As 50 seguintes maiores Pessoas Físicas Não Ligadas

G.2.04.05 - com As 100 seguintes maiores Pessoas Físicas Não Ligadas

G.2.04.06 - com As demais Pessoas Físicas Não Ligadas

 9 - Concentração de Captação - Depósitos a vista apenas com Pessoas Físicas e Jurídicas Ligadas

 9.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 3 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:

G.1.01.01 - com Instituições Financeiras Ligadas

G.1.02.01 - com Investidor Institucional Ligado (Fundos de Investimentos, etc)

G.1.03.01 - com Pessoas Jurídicas Ligadas

G.1.04.01 - com Pessoas Físicas Ligadas

 10 - Concentração de Captação - Depósitos a vista apenas com Instituições Financeiras Nâo Ligadas

 10.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 3 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:

G.1.01.03 - com As 10 maiores Instituições Financeiras Não Ligadas

G.1.01.04 - com As 50 seguintes maiores Instituições Financeiras Não Ligadas

G.1.01.05 - com As 100 seguintes maiores Instituições Financeiras Não Ligadas

G.1.01.06 - com As demais Instituições Financeiras Não Ligadas

 11 - Concentração de Captação - Depósitos a vista apenas com Investidores Institucionais Nâo Ligados

 11.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 3 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:

G.1.02.03 - com Os 10 maiores Investidores Institucionais Nâo Ligados

G.1.02.04 - com Os 50 seguintes maiores Investidores Institucionais Nâo Ligados

G.1.02.05 - com Os 100 seguintes maiores Investidores Institucionais Nâo Ligados

G.1.02.06 - com Os demais Investidores Institucionais Nâo Ligados

 12 - Concentração de Captação - Depósitos a vista apenas com Pessoas Jurídicas Não Ligadas

 12.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 3 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:

G.1.03.03 - com As 10 maiores Pessoas Jurídicas Não Ligadas

G.1.03.04 - com As 50 seguintes maiores Pessoas Jurídicas Não Ligadas

G.1.03.05 - com As 100 seguintes maiores Pessoas Jurídicas Não Ligadas

G.1.03.06 - com As demais Pessoas Jurídicas Não Ligadas

 13 - Concentração de Captação - Depósitos a vista apenas com Pessoas Físicas Não Ligadas

 13.1 - Informar no campo Código da Conta (posição 3 com 25 caracteres- brancos a direita) os seguintes valores:

G.1.04.03 - com As 10 maiores Pessoas Físicas Não Ligadas

G.1.04.04 - com As 50 seguintes maiores Pessoas Físicas Não Ligadas

G.1.04.05 - com As 100 seguintes maiores Pessoas Físicas Não Ligadas

G.1.04.06 - com As demais Pessoas Físicas Não Ligadas
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