Layout basileia sintetico Recon(D9)
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CFI - LAY-OUT BASILEIA II - Diário |
(*) = Campo Obrigatório |
Formato A - Alfanumérico, enviar alinhado à esquerda c/ brancos à direita |
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Formato N - Numérico, enviar alinhado à direita c/ zeros à esquerda |
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Registro HEADER |
Obs.: Para valores com casas decimais o ponto decimal é implícito |
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Se não possuir o valor do campo envie brancos p/A ou zeros p/N |
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Campo |
Nº |
Pos |
Tam |
Formato |
Observação |
|
Tipo do Registro |
1* |
1 |
6 |
A |
Fixo igual a CFIBII (I = i maiúsulo) |
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Data Base |
2* |
7 |
8 |
YYYYMMDD |
Data a que se refere os dados |
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Origem (Legado, Arquivo) |
3* |
15 |
20 |
A |
Código do legado ou do arquivo de origem |
|
Destino (CNPJ Base do Destino) |
4* |
35 |
8 |
N8 |
CNPJ Base da IF de Destino (99999999 para Conglomerado) |
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Destino (Nome) |
5 |
43 |
70 |
A |
Nome da IF ou Conglomerado de Destino (Não obrigatório) |
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CFI - LAY-OUT BASILEIA II - Arquivo Diário para Recon |
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Registro Tipo D9 - Fluxo Segregado Diário (Documento DDR/DRM) para Renda Fixa e Derivativos |
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Campo |
Nº |
Pos |
Tam |
Formato |
Observação |
|
Tipo do Registro |
1* |
1 |
2 |
A |
Fixo igual a D9 |
|
Documento |
2* |
3 |
3 |
A |
DRM ou DLO ou DRL |
|
Código do Item Carteira |
3* |
6 |
3 |
A |
|
|
Produto |
4 |
9 |
50 |
A |
Campo livre para escrever o produto |
|
Sub Produto |
5 |
59 |
50 |
A |
Campo Livre para SubProduto |
|
Codigo da Operação |
6 |
109 |
50 |
A |
Campo livre |
|
Valor |
7* |
159 |
18 |
N16,2 |
Valor Contabil |
|
(Alinhado à direita c/ zeros à esquerda com ponto decimal implícito) |
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