Layout basileia analítico renda fixa(R1)

CFI - LAY-OUT BASILEIA II - analítico- RENDA FIXA					Formato A - Alfanumérico, enviar alinhado à esquerda c/ brancos à direita
					Formato N - Numérico, enviar alinhado à direita c/ zeros à esquerda
Registro HEADER					Obs.: Para valores com casas decimais o ponto decimal é implícito
					Se não possuir o valor do campo envie brancos p/A ou zeros p/N
Campo	Nº	Pos	Tam	Formato	Observação
Tipo do Registro	1	1	6	A	Fixo igual a CFIBII (I = i maiúsulo)
Data Base	2	7	8	YYYYMMDD	Data a que se refere os dados
Origem (Legado, Arquivo)	3	15	20	A	Código do legado ou do arquivo de origem
Destino (CNPJ Base do Destino)	4	35	8	N8	CNPJ Base da IF de Destino (99999999 para Conglomerado)
Destino (Nome)	5	43	70	A	Nome da IF ou Conglomerado de Destino (Não obrigatório)
Registro Tipo R1
Campo	Nº	Pos	Tam	Formato	Observação
Tipo do Registro	1	1	2	A	Fixo igual a R1
Data da operação	2	3	8	YYYYMMDD
Data de vencimento da operação	3	11	8	YYYYMMDD	Obrigatório apenas para as operações compromissadas
Data de Vencimento do Título	4	19	8	YYYYMMDD
Data de Emissão do Título	5	27	8	YYYYMMDD
Tipo de operação	6	35	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo Operação R1
Tipo do Titulo	7	37	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo do titulo   (Novos Domínios)
Tipo da Contraparte	8	39	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo da contraparte   (Novos Domínios)
Tipo de garantia	9	41	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo de garantia   (Novos Domínios)
Código do  indexador do título	10	43	2	N2	Dominio CFI_BAS Tipo código do indexador
Local de registro	11	45	2	N2	Dominio CFI_BAS local de registro
Código da carteira (Dentro ou fora da Carteira de negociação - Banking ou trading)	12	47	2	N2	Dominio CFI_BAS codigo da carteira
Valor marcado a mercado	13	49	18	N16,2
Valor da Revenda	14	67	18	N16,2
Valor da Recompra	15	85	18	N16,2
Valor da Venda	16	103	18	N16,2
Valor da Compra	17	121	18	N16,2
Valor Contábil	18	139	18	N16,2	Sempre obrigatório
Percentual do Indexador	19	157	18	N10,8	Obrigatório quando corrigir a um percentual diferente de 100% do DI ou Selic
Codigo da operacao	20	175	30	A	Não obrigatório (código único que identifica a operação)
Operação de Fundo Proprietário	21	205	1	N	1 - Veículo Legal não é Fundo Proprietário
					2 - Veículo Legal é um Fundo Proprietário
Informação adicional sobre o indexador	22	206	30	A	Obrigatorio apenas para indexadores 07, 10, 17, 23, 30, 50
					Quando o indexador é uma taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ações não definidas no layout,
					Esse campo deve ser preenchido com a informação de qual taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ação
					Se o indexador for commoditie, também é obrigatorio informar qual a commoditie.
					Por exemplo se for uma operação com a moeda Peso argentino, o indexador deve ser o 17 e esse campo deve ser preenchido com 'peso argentino'
CPF / CNPJ da contraparte	23	236	14	A
VNA (Valor Nominal Ajustado)	24	250	18	N16,2	campos não obrigatórios utilizados apenas para calculo do RBAN quando o código da carteira for Banking
Taxa de Cupom	25	268	18	N10,8	campos não obrigatórios utilizados apenas para calculo do RBAN quando o código da carteira for Banking
Quantidade de papeis	26	286	10	N10	campos não obrigatórios utilizados apenas para calculo do RBAN quando o código da carteira for Banking
Fluxo Descontado (Sim ou Não)	27	296	1	A	S = Para todos os fluxos de vencimento do papel com exceção do vencimento final / N = para o vencimento final
PU de Registro	28	297	18	N16,2	campos não obrigatórios utilizados apenas para calculo do RBAN quando o código da carteira for Banking
Valor do Lastro	29	315	18	N16,2
Valor de Partida / Valor de Referencia	30	333	18	N16,2
Tem Risco para PCAM	31	351	1	A	S = Sim tem risco para PCAM / N = Não tem Risco para PCAM. Esse campo só será lido quando o indexador for Cupom em moeda. Caso esse campo não seja mandado o default do sistema é S (ter risco na PCAM)
Valor de Reposição	32	352	18	N16,2
País da Contraparte	33	370	2	A	Código do País - Utilizado no calculo do ACCP (DLO)
Setor	34	372	2	N	Dominio CFI_BAS Setor
Rating do Emissor do papel	35	374	4	A	Dominio CFI_BAS Rating do Emissor do papel
					Caso não seja possivel enviar essa informação, preencher os campos do CNPJ e país do Emissor
Histórico	36	378	255	A	Histórico livre e não obrigatório para indicar a que se refere o lançamento.
Código da Moeda	37	633	3	A3	Codigo Moeda - Campo Obrigatório para DRL
Novo código do mitigador	38	636	3	A3	Codigo Mitigador - Novo código do mitigador valido a partir de 2017
CNPJ Emissor do papel	39	639	14	A14	Obrigatorio para DRL caso não tenha mandado a informação do Rating do Emissor
País Emissor do papel	40	653	2	A2	Código do País - Obrigatorio para DRL caso não tenha mandado a informação do Rating do Emissor
País da Subsidiária	41	655	2	A2	Código do País - Utilizado no calculo do DRL
Liquidez do Ativo	42	657	1	N1	1 - Ativos não considerados de Alta Liquidez
					2 - Ativos considerados de Alta Liquidez
					(i) Ser facilmente convertidos em espécie sem, ou com pouca perda, de valor; (ii) Estar livres de qualquer impedimento ou restrição legal, regulatória ou contratual para sua negociação (unencumbered); (iii) Ser de fácil e certo apreçamento; (iv) Ser transacionados em um mercado ativo e significativo, com pequena diferença entre o preço de compra e venda, grande volume de negociação e grande número de participantes; (v) Estar sob o controle da unidade responsável pela gestão da liquidez da instituição. (vi) Ser aqueles que, historicamente, são procurados em situações de crise sistêmica.
					(Se não mandar nada o sistema considera ATIVO DE ALTA LIQUIDEZ)
Elegíveis à cobertura de seguro	49	658	1	A1	S / N (Default = N)
Operação Realizada no mercado de Balcão	50	659	1	A1	S / N (Default = N)
Descasamento entre as moedas em que são denominados ou indexados a exposição e o respectivo colateral financeiro	51	660	1	A1	S / N (Default = N)
Codigo do Grupo Economico   (NR)	52	661	30	A30	Para calculo de LEC
Tipo Participação no grupo Economico   (NR)	53	691	2	N2	Para calculo de LEC - Dominio tipo Participação Grupo Economico
Tipo Exposição   (NR)	54	693	2	N2	Para calculo de LEC - Dominio tipo Exposição LEC
Local de Registro   (NR)	55	695	2	N2	Para calculo de LEC - Dominio Local de Registro LEC
Cliente Excepcionalizado   (NR)	56	697	1	A1	Para calculo de LEC - N = NÃO / S = SIM
Tipo Exclusão Cliente Excepcionalizado   (NR)	56	698	2	N2	Para calculo de LEC - Dominio Tipo exclusão LEC
Valor da provisão   (NR)	57	700	18	N16,2	Para calculo de LEC
Valor Compensado   (NR)	58	718	18	N16,2	Para calculo de LEC
Operação Excluida do limite LOC   (NR)	59	736	1	A1	N = Não (Deafult) / S = Sim - Operação excluida do limite do LOC segundo art. 11 Res 3.339/06