Importações

 

 

Arquivo Texto Layout CFI

Layout se encontra no arquivo "Importação NCR - Layout CFI.xls"

Arquivo texto Layout CSU

Layout se encontra no arquivo "Importação NCR - Layout CSU.pdf"

 

Planilha Pactual 3040

 

Exemplo da Planilha no arquivo "Importação NCR - Exemplo Layout Pactual 3040.xlsx"

Para a importação dessa planilha é fundamental seguir exatamente o nome das colunas, manter esses nomes na linha 3 e seguir a mesma ordem das abas.  A ordem das colunas não importa, podem ser criadas outras colunas com outras informações que isso também não afetará a importação.

Para a Importação dessa planilha temos na 1ª aba os contratos com todas as informações necessárias para a geração do 3040. As colunas cujo nome são anexos se referem aos anexos da própria norma do Banco Central. Os contratos vem um por linha com os vencimentos nas colunas.

Na 2ª aba temos as informações Adicionais do 3040 (anexo 26), uma informação por linha. A chave usada é o contrato.

Na 3ª aba estão as garantias, também uma por linha e usando o contrato como chave.

Na ultima aba temos os contratos offshore que vão sempre na tag agregada por terem característica especial 32. Apenas nessa ultima aba a linha com os nomes das colunas estão na primeira linha e não na 3ª. Nessa aba os contratos são repetidos linha a linha para cada parcela. O vencimento de cada parcela é calculado com base na informação dos dias de atraso. Se os dias de atraso estiverem negativos significa que o contrato não está em atraso e sim a vencer. Esses contrato não possuem InfoAd nem garantias. Para saber se o contrato está baixado para prejuízo verificamos se a classOp = HH. Informação de localização é fixo igual a RJ. O prazo em dobro também é fixo igual a 'Não'.

 

 

Planilha Pactual 3050

 

Exemplo da Planilha no arquivo "Importação NCR - Exemplo Layout Pactual 3050.xlsx"

Para a importação dessa planilha é fundamental seguir exatamente o nome das colunas, manter esses nomes na linha 1 e seguir a mesma ordem das abas.  A ordem das colunas não importa, podem ser criadas outras colunas com outras informações que isso também não afetará a importação.

Para a Importação dessa planilha temos nas 3 primeiras abas os contratos com as informações mínimas para o 3050 e nas 5 abas finais temos as informações de quais contratos tiveram concessão. A chave usada para saber quais contratos tiveram concessão é o próprio número do contrato.

Os contratos vem repetidos  linha a linha para cada parcela. Apenas no ultimo dia do mês é que o sistema leva em consideração o vencimento de cada parcela, nos outros dias do mês o sistema apenas soma o valor das parcelas.

 

O De-Para das modalidade enviadas na planilha é a seguinte:

MODALIDADE_SCO	MODALIDADE_3050	Tipo de pessoa
CCB	Capital de giro com prazo até 365 dias	Pessoa Juridica
CCB	Capital de giro com prazo superior a 365 dias	Pessoa Juridica
CCB	Crédito pessoal não-consignado	Pessoa Fisica
CCB - Compror	Compror
CCB - Conta Garantida	Cheque especial	Pessoa Juridica
CCB - Conta Garantida	Conta garantida	Pessoa Fisica
CCE	Financiamento a exportações
COMPROR	Compror
Conta Garantida	Cheque especial	Pessoa Fisica
Conta Garantida	Conta garantida	Pessoa Juridica
CPR	Crédito rural
Mutuo	Capital de giro com prazo até 365 dias	Pessoa Juridica
Mutuo	Capital de giro com prazo superior a 365 dias	Pessoa Juridica
Mutuo	Crédito pessoal não-consignado	Pessoa Fisica
NCE	Financiamento a exportações
Outros Créditos - Cessão com Coobrigação	Outros créditos livres
Outros Créditos - Cessão sem Coobrigação	Outros créditos livres
Promessa de Cessão - Com Coobrigação	Outros créditos livres
Promessa de Cessão - Sem Coobrigação	Outros créditos livres

 

 

 

De-Para dos indexadores:

INDEXADOR	INDEXADOR_SCO
PRE	PRE
TAXA FLUTUANTE	CDIE
OUTROS INDEXADORES	SELIC
OUTROS INDEXADORES	IGP
OUTROS INDEXADORES	IGPM
OUTROS INDEXADORES	INPC
OUTROS INDEXADORES	IPCU
OUTROS INDEXADORES	NIGPM
OUTROS INDEXADORES	INCC
OUTROS INDEXADORES	NIPCA
OUTROS INDEXADORES	NINCC
MOEDA ESTRANGEIRA	PTXV

 

De-Para do Tipo de Pessoa:

Setor Econômico BACEN	Tipo de Pessoa
Pessoa Física	Pessoa física
Para todos os outros tipos	Pessoa Jurídica

 

 

Planilha Maxima 3040

Em desenvolvimento.

Planilha Porto Seguros 3040

Planilha utilizada apenas para atualização de rating.

Utiliza o CNPJ/CPF do cliente e o numero do contrato como chave para atualizar o rating passado na planilha.

XML 3040 - Formato Bacen

Importação do xml do 3040 no formato do Banco Central.

É importante que todos contratos estejam individualizados,  mesmo os de clientes abaixo do limite. Não podemos ler a tag agregada.

Existem propriedades para setar a Localização e Vinculação a moeda estrangeira com valores default.

XML 3050 - Formato Bacen

Importação do xml do 3050 no formato do Banco Central.

XML 3046 - Formato Bacen

Em desenvolvimento.

 

Importação do Cosif - Formato Bacen

 

 

Importação do Cosif - Formato XLS

 

 

Importação do Plano de Contas

 

 

Importação do Arquivo da BM&F

Importação de Arquivo layout BMF para calculo de taxas máxima e mínima de contratos indexados em taxas flutuantes para o calculo do 3050.