Layout basileia sintetico diario(D2)
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Registro Tipo D2 - Fluxo Segregado Diário (Documento DDR/DRM) para Ações |
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Campo |
Nº |
Pos |
Tam |
Formato |
Observação |
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Tipo do Registro |
1* |
1 |
2 |
A |
Fixo igual a D2 |
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Código da Carteira |
2* |
3 |
30 |
A |
Código da Carteira |
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Código do Item Carteira |
3* |
33 |
3 |
A |
Código do Item Carteira |
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Código do Fator de Risco de Mercado |
4* |
36 |
3 |
A |
Código do Fator de Risco de Mercado |
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Código do Local de Registro |
5* |
39 |
2 |
N2 |
Código do Local de Registro |
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Código da Carteira de Negociação |
6* |
41 |
2 |
N2 |
Código da Carteira de Negociação |
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Posição |
7* |
43 |
1 |
A |
Apenas para mercados Futuro, Termo e Opções: C = Comprada, V = Vendida, Para compras definitivas de Ações: N = Não se aplica |
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Data de Vencimento |
8* |
44 |
8 |
YYYYMMDD |
Data de Vencimento do Valor |
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Sinal do Valor |
9* |
52 |
1 |
A |
Indica o sinal do valor (+ ou -) |
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Valor |
10* |
53 |
18 |
N16,2 |
Valor Marcado a Mercado |
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(Alinhado à direita c/ zeros à esquerda com ponto decimal implícito) |
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Código do País |
11 |
71 |
2 |
A |
BR (Brasil), US (Estados Unidos), ou as 2 letras que identificam o país na internet |
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Código da Ação |
12 |
73 |
4 |
A |
Informar as 4 letras do código da ação na Bovespa ou de outras Bolsas. Exemplos: PETR, VALE, etc |
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Histórico |
13 |
77 |
255 |
A |
Histórico livre e não obrigatório. |
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Como é o último campo, não há necessidade de enviar os 255 bytes, |
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basta enviar apenas o texto ou simplesmente não enviar nada. |
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Instruções de Preenchimento do Registro D2 a partir de sistemas de Ações |
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Devem ser informadas toda as operações de venda com recompra, compra com revenda, derivativos e a posição da carteira propria (estoque) todos os dias.. |
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Código da Carteira: |
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Ativo - para operações de compra definitiva de ações |
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Derivativo - para operações de ações nos mercados futuro, termo e opções |
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Código do Item Carteira: |
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A90 - para operações de compra definitiva de ações |
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D10 - para operações de mercado futuro |
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D20 - para operações de mercado a termo |
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D40 - para operações padronizadas de opções CALL |
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D41 - para operações não padronizadas de opções CALL |
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|
D42 - para operações embutidas em instrumento financeiro não derivativo de opções CALL |
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|
D43 - para operações embutidas em instrumento financeiro derivativo de opções CALL |
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|
D50 - para operações padronizadas de opções PUT |
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D51 - para operações não padronizadas de opções PUT |
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|
D52 - para operações embutidas em instrumento financeiro não derivativo de opções PUT |
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|
D53 - para operações embutidas em instrumento financeiro derivativo de opções PUT |
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|
D60 - para operações de opções sobre swap |
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Código do Fator de Risco de Mercado: |
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AA1 - emissores no Brasil |
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AA2 - emissores na América Latina e Caribe, exceto Brasil |
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AA3 - emissores nos Estados Unidos da América e Canadá |
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AA4 - emissores na União Européia |
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AA5 - emissores na Ásia |
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AA9 - outros emissores estrangeiros |
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para nenhuma das anteriores ver tabela abaixo de Código do Fator de Risco de Mercado |
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Código do Local de Registro: |
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01 - No país em central de custódia ou no SCR |
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02 - No país |
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03 - No exterior |
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Código da Carteira de Negociação: |
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01 - Na carteira de negociação |
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02 - Fora da carteira de negociação |
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Observações: |
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1 - No campo Sinal do Valor enviar sempre o caracter + |
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2 - O campo Histórico é livre e não obrigatório |
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