Layout basileia analítico renda fixa(R1)
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CFI - LAY-OUT BASILEIA II - analítico - RENDA FIXA |
Formato A - Alfanumérico, enviar alinhado à esquerda c/ brancos à direita |
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Formato N - Numérico, enviar alinhado à direita c/ zeros à esquerda |
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Registro HEADER |
Obs.: Para valores com casas decimais o ponto decimal é implícito |
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Se não possuir o valor do campo envie brancos p/A ou zeros p/N |
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Campo |
Nº |
Pos |
Tam |
Formato |
Observação |
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Tipo do Registro |
1 |
1 |
6 |
A |
Fixo igual a CFIBII (I = i maiúsulo) |
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Data Base |
2 |
7 |
8 |
YYYYMMDD |
Data a que se refere os dados |
|
Origem (Legado, Arquivo) |
3 |
15 |
20 |
A |
Código do legado ou do arquivo de origem |
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Destino (CNPJ Base do Destino) |
4 |
35 |
8 |
N8 |
CNPJ Base da IF de Destino (99999999 para Conglomerado) |
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Destino (Nome) |
5 |
43 |
70 |
A |
Nome da IF ou Conglomerado de Destino (Não obrigatório) |
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Registro Tipo R1 |
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Campo |
Nº |
Pos |
Tam |
Formato |
Observação |
|
Tipo do Registro |
1 |
1 |
2 |
A |
Fixo igual a R1 |
|
Data da operação |
2 |
3 |
8 |
YYYYMMDD |
|
|
Data de vencimento da operação |
3 |
11 |
8 |
YYYYMMDD |
Obrigatório apenas para as operações compromissadas |
|
Data de Vencimento do Título |
4 |
19 |
8 |
YYYYMMDD |
|
|
Data de Emissão do Título |
5 |
27 |
8 |
YYYYMMDD |
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|
Tipo de operação |
6 |
35 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo Operação R1 |
|
Tipo do Titulo |
7 |
37 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo do titulo |
|
Tipo da Contraparte |
8 |
39 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo da contraparte |
|
Tipo de garantia |
9 |
41 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo de garantia |
|
Código do indexador do título |
10 |
43 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS código do indexador do titulo |
|
Local de registro |
11 |
45 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS local de registro |
|
Código da carteira(Dentro ou fora da Carteira de negociação - Banking ou trading) |
12 |
47 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS codigo da carteira |
|
Valor marcado a mercado |
13 |
49 |
18 |
N16,2 |
|
|
Valor da Revenda |
14 |
67 |
18 |
N16,2 |
|
|
Valor da Recompra |
15 |
85 |
18 |
N16,2 |
|
|
Valor da Venda |
16 |
103 |
18 |
N16,2 |
|
|
Valor da Compra |
17 |
121 |
18 |
N16,2 |
|
|
Valor Contábil |
18 |
139 |
18 |
N16,2 |
Sempre obrigatório |
|
Percentual do Indexador |
19 |
157 |
18 |
N10,8 |
Obrigatório quando corrigir a um percentual diferente de 100% do DI ou Selic |
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Codigo da operacao |
20 |
175 |
30 |
A |
Não obrigatório (código único que identifica a operação) |
|
Operação de Fundo Proprietário |
21 |
205 |
1 |
N |
1 - Veículo Legal não é Fundo Proprietário |
|
2 - Veículo Legal é um Fundo Proprietário |
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Informação adicional sobre o indexador (NR) |
22 |
206 |
30 |
A |
Obrigatorio apenas para indexadores 07, 10, 17, 23, 30, 50 |
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Quando o indexador é uma taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ações não definidas no layout, |
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Esse campo deve ser preenchido com a informação de qual taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ação |
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Se o indexador for commoditie, também é obrigatorio informar qual a commoditie. |
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Por exemplo se for uma operação com a moeda Peso argentino, o indexador deve ser o 17 e esse campo deve ser preenchido com 'peso argentino' |
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Histórico |
23 |
236 |
255 |
A |
Histórico livre e não obrigatório para indicar a que se refere o lançamento. |
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Como é o último campo, não há necessidade de enviar os 255 bytes, |
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basta enviar apenas o texto ou simplesmente não enviar nada. |
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