Manual do Usuário

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1 CFI - Informes Legais ( BASILÉIA II)

CFI - Informes Legais ( BASILÉIA II)

Guia rápido do Usuário Versão 1.0

Acesso ao Sistema. Ao acessar o Sistema a tela abaixo será exibida, digite seu usuário e senha.

Seleção de Módulos. Selecione o módulo desejado.

Ao acessar o módulo Basiléia, o usuário terá acesso a tela a seguir:

Primeiramente o usuário deverá selecionar a Database a qual serão Importados, Manipulados ou Gerados os dados para o Bacen.

Importação

Importação de Lançamentos

Essa é a Rotina que permitirá que o usuário importe os dados para o Sistema Basiléia nos mais variados formatos (Txt,XLS,Etc..).

Ao selecionar a opção "Importar Lançamentos" a tela a seguir será exibida:

Ao pressionar o botão "Importar Arquivo" a tela a seguir será exibida para que o usuário identifique o caminho do arquivo a ser importado.

Selecione o Cenário.

Após a importação a seguinte tela será exibida:

Após os passos anteriores, o Sistema criará uma linha na grade contendo as informações de Status da importação do arquivo e dos demais arquivos já importados, conforme o exemplo a seguir:

Importação Cosif

Através dessa rotina o usuário poderá importar os seus CADOC's(4010,4040,4016 ,4046 e 4050) para utilização nos cálculos dos documentos (DLO,DDR,DRM e DRL).

Ao selecionar a opção Importar COSIF/CONEF, a tela a seguir será exibida: Basta o usuário selecionar o Documento a ser importado, nesse momento o próprio sistema identifica qual CADOC está sendo importado, através do cabeçalho de cada arquivo.

Após ter selecionado o arquivo, a barra de progressão a seguir será exibida:

Ao concluir a importação, a tela a seguir será exibida:

Após a importação do CADOC, a grade será preenchida com as contas e saldos, caso o usuário necessite importar mais arquivos, como ocorre nos meses de apuração(06 e 12) basta importar o próximo arquivo repetindo os passos anteriores. Caso o usuário deseje excluir os dados importados basta selecionar a opção Apagar Cosif.

Manipulação/Geração dos Documentos

DDR(documento 2011)

Cadastro de Fatores Diários

A tela a seguir só deve ser utilizada caso haja necessidade de cadastramento manual dos Fatores divulgados pelo Bacen, pois o próprio Sistema captura esses fatores do site do Bacen e os cadastra automaticamente durante o calculo do DDR.

Cadastro de contas DDR

Nesta rotina, o usuário poderá visualizar/alterar todas as contas do DDR disponibilizadas pelo Bacen, A base de contas DDR só poderá ser alterada sob prévia solicitação/consentimento da Zap.

Edição de contas DDR

Fórmulas DDR

Através dessa rotina o usuário poderá visualizar/alterar as fórmulas das contas do DDR. A base de fórmulas DDR só poderá ser alterada sob prévia solicitação/consentimento da Zap.

Cadastro De Para de Lançamentos

Rotina que permite realizar o De Para dos Itens do Bacen para as contas do 2011. A base de De Para de Lançamentos só poderá ser alterada sob prévia solicitação/consentimento da Zap.

Cálculo do DDR

Através dessa rotina, o sistema realizará todos os cálculos do DDR.

Selecione o Cenário.

Ao selecionar o cenário, será exibida a tela a seguir:

Ao término do processo a seguinte tela será exibida.

Lançamentos DDR

Através dessa rotina, o usuário poderá consultar os lançamentos apurados após o calculo do DDR, alterá-los ou incluir novos registros. Após a inclusão e/ou alteração de lançamentos, o usuário deve refazer o processo de cálculo do DDR descrito no item anterior.

Editar Documento DDR

Através dessa rotina, o usuário poderá manipular os dados já no Formato do DDR, não necessitando o recalculo do DDR. Caso o usuário refaça o recalculo do DDR, as alterações nessa tela será perdidas.

Gerar DDR

Através dessa rotina o usuário irá gerar o arquivo 2011 para envio ao Bacen.

Selecione o Cenário

DDR Gerado com Sucesso.

Copia de lançamentos DDR. Através dessa rotina o usuário poderá realizar cópia de bases de uma database para outra.

DRM(documento 2040, 2050 e 2060)

Calcular DRM Através dessa rotina, o Sistema realizará todos os cálculos do DRM.

Selecione o Cenário.

Progressão do cálculo

Lançamentos DRM

Rotina que permite a inclusão/alteração de lançamentos que irão compor os saldos das contas do DRM.

Editar Documento

Através dessa rotina, o usuário poderá manipular os dados já no Formato do DRM, não necessitando o recalculo do DLO. Caso o usuário refaça o recalculo do DLO, as alterações nessa tela será perdidas.

Geração dos Documentos DMR(2040, 2050 e 2060).

Basta o usuário selecionar uma das opções abaixo, e direcionar para a pasta aonde será gerado o arquivo.

DLO

Cadastro de Contas DLO

Nesta rotina, o usuário poderá visualizar/alterar todas as contas do DLO disponibilizadas pelo Bacen, A base de contas DLO só poderá ser alterada sob prévia solicitação/consentimento da Zap.

Fórmulas

Através dessa rotina o usuário poderá visualizar/alterar as fórmulas das contas do DLO. A base de fórmulas DLO só poderá ser alterada sob prévia solicitação/consentimento da Zap.

Agrupamentos contábeis.

Através dessa rotina o usuário poderá visualizar/alterar o roteiro contábil das contas das contas do DLO.

Caso o usuário deseje alterar ou visualizar o roteiro contábil basta selecionar a opção Editar.

Cálculo do DLO

Através dessa rotina, o Sistema irá calcular todas as Parcelas do DLO.

Selecione o cenário.

Lançamentos DLO

Através dessa rotina, o usuário poderá consultar os lançamentos apurados após o calculo do DLO, alterá-los ou incluir novos registros. Após a inclusão e/ou alteração de lançamentos, o usuário deverá refazer o processo de cálculo do DLO descrito no item anterior.

Editar documento. Através dessa rotina, o usuário poderá consultar e/ou alterar os valores apurados para cada conta do DLO distribuídas nas parcelas(PEPR,POPR,LI,ETC). Ao alterar o valor de qualquer conta, essa alteração será perdida caso o usuário refaça o calculo do DLO.

Geração dos Documentos DLO (2041 e 2051)

Basta o usuário selecionar uma das opções abaixo e gerar os respectivos arquivos.

Cadastro de Responsáveis. Através dessa opção é possível definir os Responsáveis por cada DOCUMENTO(DDR,DRM,DLO e DRL).

Cadastro de Cenários.

Cadastro de Domínios do Banco Central Nesta rotina o usuário poderá visualizar e alterar os Domínios das tabelas do Bacen relativas ao Basiléia. A base de contas Domínios só poderá ser alterada sob prévia solicitação/consentimento da Zap.