Mudanças entre as edições de "Layout basileia sintetico Recon(D9)"

CFI - LAY-OUT BASILEIA II - Diário

     (*) = Campo Obrigatório

Formato A - Alfanumérico, enviar alinhado à esquerda c/ brancos à direita

Formato N - Numérico, enviar alinhado à direita c/ zeros à esquerda

Registro HEADER

Obs.: Para valores com casas decimais o ponto decimal é implícito

         Se não possuir o valor do campo envie brancos p/A ou zeros p/N

Campo

Nº

Pos

Tam

Formato

Observação

Tipo do Registro

1*

1

6

A

Fixo igual a CFIBII (I = i maiúsulo)

Data Base

2*

7

8

YYYYMMDD

Data a que se refere os dados

Origem (Legado, Arquivo)

3*

15

20

A

Código do legado ou do arquivo de origem

Destino (CNPJ Base do Destino)

4*

35

8

N8

CNPJ Base da IF de Destino (99999999 para Conglomerado)

Destino (Nome)

5

43

70

A

Nome da IF ou Conglomerado de Destino (Não obrigatório)

CFI - LAY-OUT BASILEIA II - Arquivo Diário para Recon

Registro Tipo D9 - Fluxo Segregado Diário (Documento DDR/DRM) para Renda Fixa e Derivativos

Campo

Nº

Pos

Tam

Formato

Observação

Tipo do Registro

1*

1

2

A

Fixo igual a D9

Documento

2*

3

3

A

DRM ou DLO ou DRL

Código do Item Carteira

3*

6

3

A

Dominio CFI_BAS Código do Item Carteira

Produto

4

9

50

A

Campo livre para escrever o produto

Sub Produto

5

59

50

A

Campo Livre para SubProduto

Codigo da Operação

6

109

50

A

Campo livre

Valor

7*

159

18

N16,2

Valor Contabil

(Alinhado à direita c/ zeros à esquerda com ponto decimal implícito)