Mudanças entre as edições de "Manual do Usuário Central de Risco"

Edição das 17h08min de 22 de maio de 2015

CFI - Informes Legais ( Central de Risco)

Guia rápido do Usuário Versão 1.1

Acesso ao Sistema.

Ao acessar o Sistema a tela abaixo será exibida, digite seu usuário e senha.

Seleção de Módulos.

Selecione o módulo desejado.

Arquivo:Telacentris2.png

Ao acessar o módulo Central de Risco, o usuário terá acesso a tela a seguir:

Primeiramente o usuário deverá selecionar a Database a qual serão Importados, Manipulados ou Gerados os dados para o Bacen.

Importação

Importação de Lançamentos

Essa é a Rotina que permitirá que o usuário importe os dados para o Sistema Central de Risco, nos mais variados formatos (Txt,XLS,Etc..) .

Ao selecionar a opção "Arquivos" a tela a seguir será exibida:<a name="_GoBack"></a>

Ao pressionar o botão "Importar Arquivo" a tela a seguir será exibida para que o usuário identifique o caminho do arquivo a ser importado.

Após a importação a seguinte tela será exibida:

Nesta tela, o usuário visualizará o Status da importação, caso algum registro contenha erros, o Sistema automaticamente cria arquivos com o mesmo nome do arquivo de importação, seguidos de "_erros" e "_alertas", onde o arquivo de erros conterá todos os registros com erros, o Sistema identifica a linha do arquivo e quais os erros encontrados, facilitando assim a identificação dos registros pelo usuário, segue abaixo um exemplo de erro apontado pelo Sistema.

Ex.:

Erro Linha 1:

Ref: 1 - Regra C31 - Falta Renda mensal do cliente

Ref: 1 - Regra I02 - Se ClassOp= A então CodVenc < 210

Após o passo anterior, o Sistema criará uma linha na grade contendo as informações de Status da importação do arquivo e dos demais arquivos já importados, conforme o exemplo a seguir:

Caso o usuário necessite excluir o arquivo importado, basta observar a ultima coluna do Grid e pressionar o botão X dessa coluna .

Cadastros

Cadastro de Contratos.

Tela que permite que o usuário crie, edite ou exclua contratos importados.

Ao acessar a opção anterior, o usuário visualizará a tela abaixo:

Inclusão de Contratos:

1º Pressionar o botão "Novo".

O foco será automaticamente transferido para o campo Cliente(CNPJ/CPF).

Caso o Sistema identifique algum dado digitado de forma incorreta, ou falta de informações, o usuário será alertado no momento da inclusão do contrato, conforme demonstrado abaixo.

Alteração/Exclusão de Contratos:

1º Existem duas formas de pesquisa de contratos, o usuário pode pressionar o botão <img width=25 height=25 src="CFI_arquivos/image001.jpg"> do campo referência, ou digitar manualmente o número do contrato e pressionar <img width=25 height=22 id="Imagem 33" src="CFI_arquivos/image002.jpg"> para que os dados do contrato sejam apresentados.

Caso o usuário pressione o botão <img width=25 height=25 id="Imagem 32" src="CFI_arquivos/image001.jpg"> da referência, a tela abaixo será exibida, nessa tela o usuário poderá filtrar qualquer informação, como CNPJ, Modalidade, Número de contrato, etc.

Ao pressionar OK, o usuário visualizará o Grid abaixo, contendo as operações filtradas anteriormente:

Para alterar o contrato, basta pressionar <img width=35 height=23 id="Imagem 40" src="CFI_arquivos/image003.jpg"> (Abrir)

Ao pressionar o botão abrir, a tela de edição de contratos será preenchida com os dados do contrato selecionado.

Nesse momento basta alterar os campos necessários e pressionar Alterar, ou Excluir, caso seja essa a intenção do usuário.

Cadastro de Conta Cosif.

Caso os legados que geram as informações para o CFI não gerem as contas cosif(campo obrigatório para o 3040), o usuário poderá criar o roteiro por modalidade, e posteriormente utilizar uma rotina específica no CFI para que o Sistema faça as adequações automaticamente.

Basta o usuário selecionar a modalidade, digitar sua respectiva conta contábil e pressionar <img width=36 height=34 id="Imagem 51" src="CFI_arquivos/image004.jpg">

Transferir Contratos.

Através dessa rotina, o usuário poderá transferir contratos de uma database para outra(Contratos Manuais, e Contratos Importados).

Basta o usuário selecionar os dados abaixo e pressionar transferir.

Validações

Recalcular classificação de risco.

Através dessa rotina, o usuário irá aplicar todas as regras de arrasto determinadas pela carta circular 2682 e regras internas de arrasto de ratings.

As opções :

Apagar Classificação do Cliente, Apagar Classificação de Risco e Apagar Provisão são utilizadas caso o usuário desejar apagar tais informações e recalcular novamente.

Uma vez selecionadas as opções, basta pressionar o botão Recalcular.

Calcular Saída por Baixa de Limite.

Através dessa rotina, o usuário poderá criar automaticamente as saídas por baixa de limite(1.000, valor estipulado pelo Bacen).

Essas saídas poderão ser criadas também no ato de geração do 3040.

Acertos e Validações:

Através dessa rotina o usuário poderá visualizar todas as inconsistências nos contratos daquela database, e utilizar rotinas para corrigir algumas inconsistências.

Opções:

Apagar Conta Cosif : O Sistema apaga todas as contas cosif dos contratos.

Apagar o início de relacionamento : O sistema apaga o início de relacionamento de todos os contratos.

Apagar o Faturamento : O sistema apaga o faturamento de todos os contratos.

Juntar Contratos com o mesmo número : Caso algum Sistema legado tenha enviado dois contratos com o mesmo número, o Sistema poderá juntá-los automaticamente.

Setar Conta Cosif segundo cadastro : O sistema atribui as contas contábeis criadas para cada modalidade no cadastro de conta cosif.

Buscar no cadastro de Cliente o início de relacionamento

Caso o cliente utilize nosso Sistema de cadastro único, essa informação

poderá ser obtida através dele.

Buscar no cadastro de Cliente o Faturamento : Caso o cliente utilize nosso Sistema de cadastro único, essa informação poderá ser obtida através dele.

Trocar número de contratos repetidos : Caso algum Sistema legado tenha gerado vários contratos com o mesmo número e o usuário desejar corrigi-los no Sistema, basta utilizar essa opção.

Testar Data Base: pressionando esse botão, o Sistema fará uma checagem em todos os contratos apontando todos os possíveis erros.

Caso o usuário necessite visualizar o contrato, basta pressionar Editar localizado no canto direito do grid, em cada contrato.

Acertar Data Base: Ao selecionar qualquer um dos checks( apagar conta cosif, Apagar inicio de relacionamento, etc...) basta pressionar esse botão para que a rotina desejada seja executada.

Batimento com o Cosif:

Através dessa rotina, o usuário poderá realizar um cruzamento dos valores do 3040 com os valores enviados nos Cadoc's do Bacen(4010,4040) garantindo assim que os valores estejam condizentes e evitando devolução do Documento 3040.

Basta pressionar o botão Importar cosif, informar o caminho do arquivo .bc enviado ao Bacen e importar, logo após esse procedimento, pressionar Cruzar Cosif, nesse momento o Sistema fará todas as checagens e apresentará a tela abaixo, com as diferenças encontradas.

Documentos.

Após as validações o usuário deverá acessar essa tela para gerar o arquivo do 3040 que deverá ser enviado ao Bacen.

Basta o usuário preencher os campos, e pressionar Gerar 3040, informar o caminho e nome do arquivo e pressionar "Salvar"

Relatórios

Permite que o usuário extraia relatórios impressos ou em arquivo das informações do Basiléia.

@@ Linha 17: / Linha 17: @@
 <p class=MsoNormal><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>Ao acessar o
 Sistema a tela abaixo será exibida, digite seu usuário e senha.</span></p>
+[[Arquivo:telacentris.png]]
 <p class=MsoNormal><b><span style='font-size:18.0pt;line-height:115%'>Seleção
@@ Linha 22: / Linha 24: @@
 <p class=MsoNormal>Selecione o módulo desejado.</p>
+[[Arquivo:telacentris2.png]]
 <p class=MsoNormal>Ao acessar o módulo Central de Risco, o usuário terá acesso
 a tela a seguir:</p>
+[[Arquivo:telacentris3.png]]
 <p class=MsoNormal>&nbsp;</p>
@@ Linha 30: / Linha 36: @@
 <p class=MsoNormal>Primeiramente o usuário deverá selecionar a Database a qual
 serão Importados, Manipulados ou Gerados os dados para o Bacen.</p>
+[[Arquivo:telacentris4.png]]
 <p class=MsoNormal><b><span style='font-size:18.0pt;line-height:115%'>Importação</span></b></p>
@@ Linha 41: / Linha 49: @@
 <p class=MsoNormal>Ao selecionar a opção &quot;Arquivos&quot; a tela a seguir
 será exibida:<a name="_GoBack"></a></p>
+[[Arquivo:telacentris5.png]]
 <p class=MsoNormal>&nbsp;</p>
@@ Linha 47: / Linha 57: @@
 será exibida para que o usuário identifique o caminho do arquivo a ser
 importado.</p>
+[[Arquivo:telacentris6.png]]
 <p class=MsoNormal>&nbsp;</p>
 <p class=MsoNormal>Após a importação a seguinte tela será exibida:</p>
+[[Arquivo:telacentris7.png]]
 <p class=MsoNormal>Nesta tela, o usuário visualizará o Status da importação,
@@ Linha 75: / Linha 89: @@
 contendo as informações de Status da importação do arquivo e dos demais
 arquivos já importados, conforme o exemplo a seguir:</p>
+[[Arquivo:telacentris8.png]]
 <p class=MsoNormal>&nbsp;</p>
@@ Linha 80: / Linha 96: @@
 <p class=MsoNormal>Caso o usuário necessite excluir o arquivo importado, basta
 observar a ultima coluna do Grid e pressionar o botão X dessa coluna .</p>
+[[Arquivo:telacentris9.png]]
 <p class=MsoNormal><b><span style='font-size:18.0pt;line-height:115%'>Cadastros</span></b></p>
@@ Linha 88: / Linha 106: @@
 <p class=MsoNormal><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>Tela que
 permite que o usuário crie, edite ou exclua contratos importados.</span></p>
+[[Arquivo:telacentris10.png]]
 <p class=MsoNormal><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>&nbsp;</span></p>
@@ Linha 93: / Linha 113: @@
 <p class=MsoNormal><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>Ao acessar a
 opção anterior, o usuário visualizará a tela abaixo:</span></p>
+[[Arquivo:telacentris11.png]]
 <p class=MsoNormal>&nbsp;</p>
@@ Linha 107: / Linha 129: @@
 incorreta, ou falta de informações, o usuário será alertado no momento da
 inclusão do contrato, conforme demonstrado abaixo.</p>
+[[Arquivo:telacentris12.png]]
 <p class=MsoNormal>&nbsp;</p>
@@ Linha 129: / Linha 153: @@
 exibida, nessa tela o usuário poderá filtrar qualquer informação, como CNPJ,
 Modalidade, Número de contrato, etc.</span></p>
+[[Arquivo:telacentris13.png]]
 <p class=MsoNormal><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>&nbsp;</span></p>
@@ Linha 135: / Linha 161: @@
 pressionar OK, o usuário visualizará o Grid abaixo, contendo as operações
 filtradas anteriormente:</span></p>
+[[Arquivo:telacentris14.png]]
 <p class=MsoNormal><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>Para alterar
@@ Linha 146: / Linha 174: @@
 pressionar o botão abrir, a tela de edição de contratos será preenchida com os
 dados do contrato selecionado.</span></p>
+[[Arquivo:telacentris15.png]]
 <p class=MsoNormal><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>&nbsp;</span></p>
@@ Linha 163: / Linha 193: @@
 posteriormente utilizar uma rotina específica no CFI para que o Sistema faça as
 adequações automaticamente.</span></p>
+[[Arquivo:telacentris16.png]]
 <p class=MsoNormal><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>&nbsp;</span></p>
@@ Linha 170: / Linha 202: @@
 pressionar </span><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'><img
 width=36 height=34 id="Imagem 51" src="CFI_arquivos/image004.jpg"></span></p>
+[[Arquivo:telacentris17.png]]
 <p class=MsoNormal><b><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>Transferir
@@ Linha 182: / Linha 216: @@
 <p class=MsoNormal><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>Basta o
 usuário selecionar os dados abaixo e pressionar transferir.</span></p>
+[[Arquivo:telacentris18.png]]
 <p class=MsoNormal><b><span style='font-size:18.0pt;line-height:115%'>Validações</span></b></p>
+[[Arquivo:telacentris19.png]]
 <p class=MsoNormal><b><span style='font-size:18.0pt;line-height:115%'>&nbsp;</span></b></p>
@@ Linha 193: / Linha 231: @@
 dessa rotina, o usuário irá aplicar todas as regras de arrasto determinadas
 pela carta circular 2682 e regras internas de arrasto de ratings.</span></p>
+[[Arquivo:telacentris20.png]]
 <p class=MsoNormal>As opções :</p>
@@ Linha 202: / Linha 242: @@
 <p class=MsoNormal>Uma vez selecionadas as opções, basta pressionar o botão
 Recalcular.</p>
+[[Arquivo:telacentris21.png]]
 <p class=MsoNormal>&nbsp;</p>
@@ Linha 214: / Linha 256: @@
 <p class=MsoNormal><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>Essas saídas
 poderão ser criadas também no ato de geração do 3040.</span></p>
+[[Arquivo:telacentris22.png]]
 <p class=MsoNormal><b><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>Acertos e
@@ Linha 221: / Linha 265: @@
 dessa rotina o usuário poderá visualizar todas as inconsistências nos contratos
 daquela database, e utilizar rotinas para corrigir algumas inconsistências. </span></p>
+[[Arquivo:telacentris23.png]]
+[[Arquivo:telacentris24.png]]
 <p class=MsoNormal><b>Opções:</b></p>
@@ Linha 257: / Linha 305: @@
 <p class=MsoNormal><b>Testar Data Base:</b> pressionando esse botão, o Sistema
 fará uma checagem em todos os contratos apontando todos os possíveis erros.</p>
+[[Arquivo:telacentris25.png]]
 <p class=MsoNormal>Caso o usuário necessite visualizar o contrato, basta
@@ Linha 274: / Linha 324: @@
 os valores enviados nos Cadoc's do Bacen(4010,4040) garantindo assim que os
 valores estejam condizentes e evitando devolução do Documento 3040.</span></p>
+[[Arquivo:telacentris26.png]]
 <p class=MsoNormal><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>Basta
@@ Linha 280: / Linha 332: @@
 momento o Sistema fará todas as checagens e apresentará a tela abaixo, com as
 diferenças encontradas.</span></p>
+[[Arquivo:telacentris27.png]]
 <p class=MsoNormal><b><span style='font-size:18.0pt;line-height:115%'>Documentos.</span></b></p>
@@ Linha 286: / Linha 340: @@
 o usuário deverá acessar essa tela para gerar o arquivo do 3040 que deverá ser enviado
 ao Bacen.</span></p>
+[[Arquivo:telacentris28.png]]
+[[Arquivo:telacentris29.png]]
 <p class=MsoNormal><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>Basta o
@@ Linha 297: / Linha 355: @@
 <p class=MsoNormal>Permite que o usuário extraia relatórios impressos ou em
 arquivo das informações do Basiléia.</p>
+[[Arquivo:telacentris30.png]]
 <p class=MsoNormal><b><span style='font-size:18.0pt;line-height:115%'>&nbsp;</span></b></p>
 <p class=MsoNormal>&nbsp;</p>

Mudanças entre as edições de "Manual do Usuário Central de Risco"

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