|
|
| Linha 690: |
Linha 690: |
| | </td> | | </td> |
| | <td width=457 nowrap valign=bottom style='width:342.7pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; | | <td width=457 nowrap valign=bottom style='width:342.7pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; |
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| − | height:15.0pt'></td> | + | height:15.0pt'>[[Dominio CFI_BAS Tipo de garantia]]</td> |
| | </tr> | | </tr> |
| | <tr style='height:15.0pt'> | | <tr style='height:15.0pt'> |
|
CFI - LAY-OUT BASILEIA II - analitico - SWAP
|
|
|
|
|
Formato A - Alfanumérico, enviar alinhado à
esquerda c/ brancos à direita
|
|
|
|
|
|
Formato N - Numérico, enviar alinhado à
direita c/ zeros à esquerda
|
|
Registro
HEADER
|
|
|
|
|
Obs.: Para valores com casas decimais o
ponto decimal é implícito
|
|
|
|
|
|
Se não possuir o valor do campo envie
brancos p/A ou zeros p/N
|
|
|
|
|
|
|
|
Campo
|
Nº
|
Pos
|
Tam
|
Formato
|
Observação
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo do Registro
|
1
|
1
|
6
|
A
|
Fixo igual a CFIBII (I = i maiúsulo)
|
|
|
|
|
|
|
|
Data Base
|
2
|
7
|
8
|
YYYYMMDD
|
Data a que se refere os dados
|
|
|
|
|
|
|
|
Origem (Legado, Arquivo)
|
3
|
15
|
20
|
A
|
Código do legado ou do arquivo de origem
|
|
|
|
|
|
|
|
Destino (CNPJ Base do Destino)
|
4
|
35
|
8
|
N8
|
CNPJ Base da IF de Destino (99999999 para
Conglomerado)
|
|
|
|
|
|
|
|
Destino (Nome)
|
5
|
43
|
70
|
A
|
Nome da IF ou Conglomerado de Destino (Não
obrigatório)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Registro
Tipo R2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Campo
|
Nº
|
Pos
|
Tam
|
Formato
|
Observação
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo do Registro
|
1
|
1
|
2
|
A
|
Fixo igual a R2
|
|
|
|
|
|
|
|
Data da operação
|
2
|
3
|
8
|
YYYYMMDD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data de vencimento da operação
|
3
|
11
|
8
|
YYYYMMDD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo do Objeto negociado
|
4
|
19
|
2
|
N2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo de garantia
|
5
|
21
|
2
|
N2
|
Dominio CFI_BAS Tipo de garantia |
|
|
|
|
|
|
|
Código do indexador da posição comprada
|
6
|
23
|
2
|
N2
|
Dominio CFI_BAS código do indexador do titulo |
|
|
|
|
|
|
|
Código do indexador da posição vendida
|
7
|
25
|
2
|
N2
|
Dominio CFI_BAS código do indexador do titulo |
|
|
|
|
|
|
|
Local de registro
|
8
|
27
|
2
|
N2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Código da carteira
|
9
|
29
|
2
|
N2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valor Marcado a mercado da posição comprada
|
10
|
31
|
18
|
N16,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valor Marcado a mercado da posição vendida
|
11
|
49
|
18
|
N16,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valor de referência (Valor de partida da
operação) (Valor Base atual)
|
12
|
67
|
18
|
N16,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Percentual do Indexador da compra
|
13
|
85
|
18
|
N10,8
|
Obrigatório quando corrigir a um percentual
diferente de 100% do DI ou Selic
|
|
|
|
|
|
|
|
Percentual do Indexador da venda
|
14
|
103
|
18
|
N10,8
|
Obrigatório quando corrigir a um percentual
diferente de 100% do DI ou Selic
|
|
|
|
|
|
|
|
Valor de Reposição
|
15
|
121
|
18
|
N16,2
|
Informar o valor de reposição se positivo
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivativos de Crédito
|
16
|
139
|
1
|
A
|
N - Não é derivativo de crédito
|
|
|
|
|
|
R - É derivativo de crédito e a Instituição
é a receptora do risco
|
|
|
|
|
|
T - É derivativo de crédito, a Instituição
é a transferidora do risco e detém o ativo subjacente
|
|
|
|
|
|
A - É derivativo de crédito, a Instituição
é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo
representa exposição para Instituições Financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
|
|
|
|
|
|
B - É derivativo de crédito, a Instituição
é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo não se
enquadra no item anterior
|
|
Tipo da Contraparte
|
17
|
140
|
2
|
N2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nome da Contraparte
|
18
|
142
|
255
|
A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Codigo da operacao
|
19
|
397
|
30
|
A
|
Não obrigatório (código único que
identifica a operação)
|
|
|
|
|
|
|
|
Operação de Fundo Proprietário
|
20
|
427
|
1
|
N
|
1 - Veículo Legal não é Fundo Proprietário
|
|
|
|
|
|
2 - Veículo Legal é um Fundo Proprietário
|
|
|
|
|
|
|
|
Informação adicional sobre o indexador de
compra
|
21
|
428
|
30
|
A
|
Obrigatorio apenas para indexadores 07, 10,
17, 23, 30, 50
|
|
|
|
|
|
Quando o indexador é uma taxa de juros, ou
indice de preço, ou moeda, ou ações não definidas no layout,
|
|
|
|
|
|
Esse campo deve ser preenchido com a
informação de qual taxa de juros, ou indice de preço, ou moeda, ou ação
|
|
|
|
|
|
Se o indexador for commoditie, também é
obrigatorio informar qual a commoditie.
|
|
|
|
|
|
Por exemplo se for uma operação com a moeda
Peso argentino, o indexador deve ser o 17 e esse campo deve ser preenchido
com 'peso argentino'
|
|
|
|
|
|
|
|
Informação adicional sobre o indexador de
Venda (NR)
|
22
|
458
|
30
|
A
|
Mesma observação sobre a informação
adicional do indexador de compra
|
|
|
|
|
|
|
|
Valor do Delta Posição Comprada
|
23
|
488
|
18
|
N16,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valor do Delta Posição Vendida
|
24
|
506
|
18
|
N16,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ValorPremio
|
25
|
524
|
18
|
n16,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Histórico
|
26
|
542
|
255
|
A
|
Histórico livre e não obrigatório para
indicar a que se refere o lançamento.
|
|
|
|
|
|
Como é o último campo, não há necessidade
de enviar os 255 bytes,
|
|
|
|
|
|
basta enviar apenas o texto ou simplesmente
não enviar nada.
|
