Mudanças entre as edições de "Manual do Usuário"

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Rotina que permite a inclusão/alteração de lançamentos que irão compor os saldos das contas do DRM.
 
Rotina que permite a inclusão/alteração de lançamentos que irão compor os saldos das contas do DRM.
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Através dessa rotina, o usuário poderá manipular os dados já no Formato do DRM, não necessitando o recalculo do DLO.
 
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Basta o usuário selecionar uma das opções abaixo, e direcionar para a pasta aonde será gerado o arquivo.
 
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Nesta rotina, o usuário poderá visualizar/alterar todas as contas do DLO disponibilizadas pelo Bacen,
 
Nesta rotina, o usuário poderá visualizar/alterar todas as contas do DLO disponibilizadas pelo Bacen,
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Através dessa rotina o usuário poderá visualizar/alterar o roteiro contábil das contas do DLO.
 
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Através dessa rotina, o Sistema irá calcular todas as Parcelas do DLO.
 
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Através dessa rotina, o usuário poderá consultar os lançamentos apurados após o calculo do DLO, alterá-los ou incluir novos registros.
 
Através dessa rotina, o usuário poderá consultar os lançamentos apurados após o calculo do DLO, alterá-los ou incluir novos registros.
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====Editar documento====
 
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Através dessa rotina, o usuário poderá consultar e/ou alterar os valores apurados para cada conta do DLO distribuídas nas parcelas(PEPR,POPR,LI,ETC).
 
Através dessa rotina, o usuário poderá consultar e/ou alterar os valores apurados para cada conta do DLO distribuídas nas parcelas(PEPR,POPR,LI,ETC).
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====Geração dos Documentos DLO (2041 e 2051)====
 
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Basta o usuário selecionar uma das opções abaixo e gerar os respectivos arquivos.
 
Basta o usuário selecionar uma das opções abaixo e gerar os respectivos arquivos.
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===Relatórios===
 
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Permite que o usuário extraia relatórios impressos ou em arquivo das informações do Basiléia.
 
Permite que o usuário extraia relatórios impressos ou em arquivo das informações do Basiléia.
  
 
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Edição das 15h18min de 14 de maio de 2015

CFI - Informes Legais ( BASILÉIA II)

Guia rápido do Usuário Versão 1.0

Acesso ao Sistema. Ao acessar o Sistema a tela abaixo será exibida, digite seu usuário e senha.

Telabas1.png

Seleção de Módulos. Selecione o módulo desejado.

Telabas2.png

Ao acessar o módulo Basiléia, o usuário terá acesso a tela a seguir:

Telabas3.png

Primeiramente o usuário deverá selecionar a Database a qual serão Importados, Manipulados ou Gerados os dados para o Bacen.

Telabas4.png



Importação

Importação de Lançamentos

Essa é a Rotina que permitirá que o usuário importe os dados para o Sistema Basiléia nos mais variados formatos (Txt,XLS,Etc..).

Telabas5.png

Ao selecionar a opção "Importar Lançamentos" a tela a seguir será exibida:

Telabas6.png

Ao pressionar o botão "Importar Arquivo" a tela a seguir será exibida para que o usuário identifique o caminho do arquivo a ser importado.

Telabas7.png

Selecione o Cenário.

Telabas8.png

Após a importação a seguinte tela será exibida:

Telabas9.png

Após os passos anteriores, o Sistema criará uma linha na grade contendo as informações de Status da importação do arquivo e dos demais arquivos já importados, conforme o exemplo a seguir:

Telabas10.png


Importação Cosif

Através dessa rotina o usuário poderá importar os seus CADOC's(4010,4040,4016 ,4046 e 4050) para utilização nos cálculos dos documentos (DLO,DDR,DRM e DRL).

Telabas11.png

Ao selecionar a opção Importar COSIF/CONEF, a tela a seguir será exibida: Basta o usuário selecionar o Documento a ser importado, nesse momento o próprio sistema identifica qual CADOC está sendo importado, através do cabeçalho de cada arquivo.

Telabas12.png

Após ter selecionado o arquivo, a barra de progressão a seguir será exibida:

Telabas13.png

Ao concluir a importação, a tela a seguir será exibida:

Telabas14.png

Após a importação do CADOC, a grade será preenchida com as contas e saldos, caso o usuário necessite importar mais arquivos, como ocorre nos meses de apuração(06 e 12) basta importar o próximo arquivo repetindo os passos anteriores. Caso o usuário deseje excluir os dados importados basta selecionar a opção Apagar Cosif.

Telabas15.png


DDR(documento 2011)

Cadastro de Fatores Diários

A tela a seguir só deve ser utilizada caso haja necessidade de cadastramento manual dos Fatores divulgados pelo Bacen, pois o próprio Sistema captura esses fatores do site do Bacen e os cadastra automaticamente durante o calculo do DDR.

Telabas16.png

Telabas17.png


Cadastro de contas DDR

Nesta rotina, o usuário poderá visualizar/alterar todas as contas do DDR disponibilizadas pelo Bacen, A base de contas DDR só poderá ser alterada sob prévia solicitação/consentimento da Zap.

Telabas18.png

Telabas19.png

Telabas20.png

Telabas21.png

Edição de contas DDR

Telabas22.png


Fórmulas DDR

Através dessa rotina o usuário poderá visualizar/alterar as fórmulas das contas do DDR. A base de fórmulas DDR só poderá ser alterada sob prévia solicitação/consentimento da Zap.

Telabas23.png

Telabas24.png


Cadastro De Para de Lançamentos

Rotina que permite realizar o De Para dos Itens do Bacen para as contas do 2011. A base de De Para de Lançamentos só poderá ser alterada sob prévia solicitação/consentimento da Zap.

Telabas25.png

Telabas26.png


Cálculo do DDR

Através dessa rotina, o sistema realizará todos os cálculos do DDR.

Telabas27.png

Selecione o Cenário.

Telabas28.png

Ao selecionar o cenário, será exibida a tela a seguir:

Telabas28,1.png

Ao término do processo a seguinte tela será exibida.

Telabas29.png


Lançamentos DDR

Através dessa rotina, o usuário poderá consultar os lançamentos apurados após o calculo do DDR, alterá-los ou incluir novos registros. Após a inclusão e/ou alteração de lançamentos, o usuário deve refazer o processo de cálculo do DDR descrito no item anterior.

Telabas30.png

Telabas31.png


Editar Documento DDR

Através dessa rotina, o usuário poderá manipular os dados já no Formato do DDR, não necessitando o recalculo do DDR. Caso o usuário refaça o recalculo do DDR, as alterações nessa tela será perdidas.

Telabas32.png

Telabas33.png


Gerar DDR

Através dessa rotina o usuário irá gerar o arquivo 2011 para envio ao Bacen.

Telabas34.png

Telabas35.png

Selecione o Cenário

Telabas36.png

DDR Gerado com Sucesso.

Telabas37.png


Copia de lançamentos DDR

Através dessa rotina o usuário poderá realizar cópia de bases de uma database para outra.

Telabas38.png

Telabas39.png


DRM(documento 2040, 2050 e 2060)

Calcular DRM

Através dessa rotina, o Sistema realizará todos os cálculos do DRM.

Telabas40.png

Selecione o Cenário.

Telabas41.png

Progressão do cálculo

Telabas42.png


Lançamentos DRM

Rotina que permite a inclusão/alteração de lançamentos que irão compor os saldos das contas do DRM.

Telabas43.png

Telabas44.png


Editar Documento

Através dessa rotina, o usuário poderá manipular os dados já no Formato do DRM, não necessitando o recalculo do DLO. Caso o usuário refaça o recalculo do DLO, as alterações nessa tela será perdidas.

Telabas45.png

Telabas46.png


Geração dos Documentos DMR(2040, 2050 e 2060)

Basta o usuário selecionar uma das opções abaixo, e direcionar para a pasta aonde será gerado o arquivo.

Telabas47.png


DLO


Cadastro de Contas DLO

Nesta rotina, o usuário poderá visualizar/alterar todas as contas do DLO disponibilizadas pelo Bacen, A base de contas DLO só poderá ser alterada sob prévia solicitação/consentimento da Zap.

Telabas48.png

Telabas49.png

Telabas50.png

Telabas51.png


Fórmulas

Através dessa rotina o usuário poderá visualizar/alterar as fórmulas das contas do DLO. A base de fórmulas DLO só poderá ser alterada sob prévia solicitação/consentimento da Zap.

Telabas52.png

Telabas53.png


Agrupamentos contábeis

Através dessa rotina o usuário poderá visualizar/alterar o roteiro contábil das contas do DLO.

Telabas54.png

Caso o usuário deseje alterar ou visualizar o roteiro contábil basta selecionar a opção Editar.

Telabas55.png


Como alterar o cadastro contabil das contas do RWAopad(POPR)

Cálculo do DLO

Através dessa rotina, o Sistema irá calcular todas as Parcelas do DLO.

Telabas56.png

Selecione o cenário.

Telabas57.png


Lançamentos DLO

Através dessa rotina, o usuário poderá consultar os lançamentos apurados após o calculo do DLO, alterá-los ou incluir novos registros. Após a inclusão e/ou alteração de lançamentos, o usuário deverá refazer o processo de cálculo do DLO descrito no item anterior.

Telabas58.png


Editar documento

Através dessa rotina, o usuário poderá consultar e/ou alterar os valores apurados para cada conta do DLO distribuídas nas parcelas(PEPR,POPR,LI,ETC). Ao alterar o valor de qualquer conta, essa alteração será perdida caso o usuário refaça o calculo do DLO.

Telabas59.png

Telabas60.png


Geração dos Documentos DLO (2041 e 2051)

Basta o usuário selecionar uma das opções abaixo e gerar os respectivos arquivos.

Telabas61.png

Telabas62.png


Cadastro de Responsáveis. Através dessa opção é possível definir os Responsáveis por cada DOCUMENTO(DDR,DRM,DLO e DRL).

Telabas63.png

Telabas64.png

Cadastro de Cenários.

Telabas65.png

Telabas66.png

Cadastro de Domínios do Banco Central Nesta rotina o usuário poderá visualizar e alterar os Domínios das tabelas do Bacen relativas ao Basiléia. A base de contas Domínios só poderá ser alterada sob prévia solicitação/consentimento da Zap.

Telabas67.png

Telabas68.png

Cadastro de Multiplicadores. Através dessa rotina, o usuário poderá incluir ou alterar os Multiplicadores do Bacen(FatorZ, FatorF, etc...)

Telabas69.png

Telabas70.png


Relatórios


Permite que o usuário extraia relatórios impressos ou em arquivo das informações do Basiléia.

Telabas71.png

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