Layout basileia sintetico mensal DLO(M7)
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CFI - LAY-OUT BASILEIA II - Mensal |
(*) = Campo Obrigatório |
Formato A - Alfanumérico, enviar alinhado à esquerda c/ brancos à direita |
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|
Formato N - Numérico, enviar alinhado à direita c/ zeros à esquerda |
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|
Registro HEADER |
Obs.: Para valores com casas decimais o ponto decimal é implícito |
||||
|
Se não possuir o valor do campo envie brancos p/A ou zeros p/N |
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Campo |
Nº |
Pos |
Tam |
Formato |
Observação |
|
Tipo do Registro |
1* |
1 |
6 |
A |
Fixo igual a CFIBII (I = i maiúsulo) |
|
Data Base |
2* |
7 |
8 |
YYYYMMDD |
Data a que se refere os dados |
|
Origem (Legado, Arquivo) |
3* |
15 |
20 |
A |
Código do legado ou do arquivo de origem |
|
Destino (CNPJ Base do Destino) |
4* |
35 |
8 |
N8 |
CNPJ Base da IF de Destino (99999999 para Conglomerado) |
|
Destino (Nome) |
5 |
43 |
70 |
A |
Nome da IF ou Conglomerado de Destino (Não obrigatório) |
|
Registro Tipo M7 - Lançamentos segregados no último dia corrido do mês (Documento DLO) contendo Código do Elemento, Conglomerado e FPR e mitigador com 3 posições |
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Campo |
Nº |
Pos |
Tam |
Formato |
Observação |
|
Tipo do Registro |
1* |
1 |
2 |
A |
Fixo igual a M7 |
|
Código da Parcela |
2 |
3 |
2 |
N2 |
Fixo igual a 00 |
|
Código da Conta |
3* |
5 |
25 |
A |
Tabela 003 Dominio Banco Central |
|
Código da Sub Conta |
4 |
30 |
3 |
N3 |
Tabela 009 Dominio Banco Central ou Mandar 000 |
|
Código do Redutor |
5 |
33 |
2 |
N2 |
Tabela 005 Dominio Banco Central ou Mandar 00 |
|
|
6 |
35 |
3 |
N3 |
Tabela 010 Dominio Banco Central ou Mandar 000 (DESATIVADO a partir de julho de 2023) |
|
Código do Mitigador |
7 |
38 |
3 |
N3 |
Tabela 011 Dominio Banco Central ou Mandar 000 |
|
Código do Fator de Conversão |
8 |
41 |
2 |
N2 |
Tabela 012 Dominio Banco Central ou Mandar 00 |
|
Sinal do Valor |
9* |
43 |
1 |
A |
Indica o sinal do valor (+ ou -) |
|
Valor |
10* |
44 |
18 |
N16,2 |
Alinhado à direita c/ zeros à esquerda com ponto decimal implícito |
|
Exemplo: para o valor de 100,34 informar 000000000000010034 |
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|
Código do Elemento |
11 |
62 |
2 |
N2 |
Dominio Banco Central ou 00 |
|
Conglomerado |
12 |
64 |
20 |
A |
Financeiro, Economico, Todos ou brancos (Todos) |
|
Tipo de Exposição |
12 |
84 |
2 |
N2 |
Antes de Jan/2015 mandar 00 |
|
Depois de Jan/2015 - Codigo do Tipo de Exposição Tabela 024 dos dominios do Banco Central ou 00 |
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|
Codigo da Operação |
14 |
86 |
30 |
A |
|
|
Contraparte |
14 |
116 |
255 |
A |
|
|
CNPJ Contraparte |
15 |
371 |
14 |
A |
|
|
Modalidade |
16 |
385 |
4 |
A |
|
|
Código do País da Operação |
17 |
389 |
2 |
A |
|
|
Setor |
18 |
391 |
2 |
A |
|
|
Tipo de Operação de Crédito com o Setor Público |
19 |
393 |
2 |
A |
|
|
|
|||||
|
Local de Registro |
20 |
395 |
2 |
A |
|
|
|
|||||
|
Valor da Provisão |
21 |
397 |
18 |
N16,2 |
Alinhado à direita c/ zeros à esquerda com ponto decimal implícito |
|
|
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|
Histórico |
22 |
415 |
255 |
A |
Histórico livre e não obrigatório para indicar a que se refere o lançamento. |
Empresa Líder |
23 |
670 |
30 |
A |
Para calculo de LEC - No caso da contraparte fazer parte de algum conglomerado, colocar a identificação da empresa líder ou do conglomerado |
Dependencias Economicas |
24 |
700 |
50 |
A |
Para calculo de LEC - No caso da contraparte ter alguma dependencia economica, informar a raiz do CNPJ (8 dígitos) dessas empresa separadas por ponto e virgula |
Tipo do Participante |
25 |
750 |
2 |
N2 |
Para calculo de LEC - Dominio CFI_BAS tipo participante LEC |
Codigo da Carteira de Negociação |
26 |
752 |
2 |
N2 |
Para calculo de LEC - Dominio CFI_BAS codigo da carteira |
Origem da exposição |
27 |
754 |
2 |
N2 |
Para calculo de LEC - País da Operação Dominio CFI_BAS origem exposicao |
Valor Compensado |
28 |
756 |
18 |
N16,2 |
Para calculo de LEC - Alinhado à direita c/ zeros à esquerda com ponto decimal implícito |
Produto |
29 |
774 |
30 |
A30 |
Campo Livre |
Sub-Produto |
30 |
804 |
30 |
A30 |
Campo Livre |
Codigo do pais da contraparte |
31 |
834 |
2 |
A2 |
Código do País |
Nome Empresa Lider |
32 |
836 |
100 |
A |
Nome da empresa lider |
Codigo de ponderação |
33 |
936 |
8 |
A |
Novo código de fator de ponderação válido a partir de julho de 2023, Tabela 10 instrução de preenchimento bacen |
Tipo da contraparte |
34 |
944 |
2 |
N2 |
Dominio CFI_BAS Tipo da contraparte |
(NOVO) Vinculado a Imóvel |
35 |
946 |
2 |
N2 |
Dominio Exposição vinculada a imóvel |
(NOVO) Fincanciamento de Projeto |
36 |
948 |
2 |
N2 |
Dominio financiamento de projeto |
(NOVO) Vencimento |
37 |
950 |
8 |
N8 |
Data de vencimento da operação em formato AAAAMMDD |
